第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2158.44万元。与上年相比，增加92.46万元，增长4.47%，主要是因为人员工资增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1079.22万元，其中：财政拨款收入1079.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1079.22万元，其中：基本支出931.22万元，占86.29%；项目支出148万元，占13.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2158.44万元，与上年相比，增加92.46万元,增长4.47%，主要是因为人员工资增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1079.22万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加46.23万元，增长4.47%，主要是因为人员工资增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1079.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1022.82万元，占94.77%；住房保障支出56.4万元，占5.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1077.6万元，支出决算数为1079.22万元，完成年初预算的100.15%，其中：

1、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行支出770.2万元。

年初预算为789.22万元，支出决算为770.2万元，完成年初预算的97.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少一般性支出。

2、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出148万元。

年初预算为148万元，支出决算为148万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出67.44万元。

年初预算为62.39万元，支出决算为67.44万元，完成年初预算的108.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及工资增资

4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出37.18万元。

年初预算为31.2万元，支出决算为37.18万元，完成年初预算的119.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据市财政安排，超预算完成全年机关事业单位职业年金缴费支出。

5、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金56.4万元。

年初预算为46.79万元，支出决算为56.4万元，完成年初预算的120.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：据市财政安排，超预算完成全年住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1079.22万元，其中：

人员经费795.95万元，占基本支出的73.75%,主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、各类社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费135.27万元，占基本支出的12.53%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.65万元，支出决算为2.9万元，完成预算的51.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待次数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,与上年持平。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是我单位没有开展过境外业务。

公务接待费支出预算为5.65万元，支出决算为2.9万元，完成预算的51.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待次数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是我单位无新增购车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是我单位没有公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.9万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.9万元，全年共接待来访团组87个、来宾447人次，主要是人力资源和社会保障相关业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出135.27万元，比年上年决算数增加29.91 万元，增长28.39%。主要原因是：办公开支增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及人力资源和社会保障管理事务专项工作经费1个，资金148万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我单位严格按照项目用途开支，坚持专款专用，充分发挥了项目资金效益使用恰当，符合财务制度。

（三）存在的问题及原因分析

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分  附件