目 录

第一部分 洪江市档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 洪江市档案馆概况

一、 部门职责

1、贯彻执行国家和省市有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策，制定和实施洪江市档案馆档案管理制度、业务规范和技术标准。

2、收集和接收本馆保管范围内按规定移交进馆的各类档案、资料，征集散存在社会上的对国家和社会有保存价值的珍贵档案、资料。

3、保管档案，维护档案的完整与安全。

4、对馆藏档案严格按照规定进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用。

5、利用档案向社会公众开展革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育及历史与市情教育，为社会利用档案资源提供服务。

6、承担市档案馆数字化建设维护工作，接收、保管市直各单位和其他组织按规定移交的电子档案，并对外提供利用服务。

7、承担市委办公室交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。洪江市档案馆单位内设机构包括：办公室、科技信息室、管理利用室、编研和征收鉴定室。

（二）决算单位构成。洪江市档案馆2019年部门决算汇总公开单位构成包括：洪江市档案馆本级。

第二部分 部门决算表

（报表附后）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计239.48万元。与2018年相比，增加78.94万元，增长49.17%，主要是因为增加项目经费86.8万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计239.48万元，其中：财政拨款收入239.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计239.48万元，其中：基本支出152.68万元，占63.75%；项目支出86.8万元，占36.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计239.48万元，与2018年相比，增加78.94万元,增长49.17%，主要是因为项目经费86.8万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出239.48万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加78.94万元，增长49.17%，主要是因为项目经费86.8万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出239.48万元，主要用于以下方面：基本支出152.68万元，占63.75%；项目支出86.8万元，占36.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为129.9万元，支出决算数为239.48万元，完成年初预算的184.36%，其中：

1、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为92.75万元，支出决算为137.08万元，完成年初预算的147.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整人员工资、社会保障支出等。

2、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为37.2万元，支出决算为86.8万元，完成年初预算的233.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加档案数字化四期项目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为10.5万元，支出决算为12万元，完成年初预算的114.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整退休人员养老保险费。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为3.15万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的114.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出152.68万元，其中：人员经费115.68万元，占基本支出的76.77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费37万元，占基本支出的24.23%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.96万元，支出决算为0.68万元，完成预算的71%，较2018年“三公”经费支出决算0.97万元，减少0.29万元，实际减少30%。减少原因：认真贯彻落实中央八项规定要求，严格控制公务接待标准和次数。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.96万元，支出决算为0.68万元，完成预算的71%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，严格控制公务接待标准和次数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.68万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.68万元，全年共接待来访团组23个、来宾71人次，主要是数字化项目、机构改革后调研交流、乡镇业务联系等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，洪江市档案馆更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

绩效评估业务工作指标完成情况。2019年度财政拨款基本支出152.68万元，纳入绩效目标。我馆财政资金的使用本着量入为出的原则，合理使用财政资金，保人员支出，紧紧围绕档案中心工作，保证了机关工作的正常运转，数字化三期项目顺利验收。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出37万元，比年初预算数增加28万元，增长311.11%。主要原因是：我馆扶贫帮扶村在塘湾镇中山村，路途较远，各项开支和交通费开支较大。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分 附件

洪江市档案馆

2019年整体支出绩效评价报告

 一、部门概况

1、贯彻执行国家和省市有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策，制定和实施洪江市档案馆档案管理制度、业务规范和技术标准。

2、收集和接收本馆保管范围内按规定移交进馆的各类档案、资料，征集散存在社会上的对国家和社会有保存价值的珍贵档案、资料。

3、保管档案，维护档案的完整与安全。

4、对馆藏档案严格按照规定进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用。

5、利用档案向社会公众开展革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育及历史与市情教育，为社会利用档案资源提供服务。

6、承担市档案馆数字化建设维护工作，接收、保管市直各单位和其他组织按规定移交的电子档案，并对外提供利用服务。

7、承担市委办公室交办的其他事项。

（二）机构设置情况

洪江市档案馆编制数为12人，现有在职工作人员9名，退休人员6名。下设办公室、科技信息室、管理利用室、编研和征收鉴定室。

（三）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2019年部门决算编报范围包括馆机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括公共预算财政拨款等；支出既包括本机关基本运行的经费，也包括专项经费。本次部门预算为洪江市档案馆本级部门预算。

（一）收入决算，2019年收入数239.48万元，其中，一般公共预算财政拨款239.48万元。

（二）支出决算，2018年支出数239.48万元，其中，一般公共服务239.48万元。

1、2019年度部门整体支出规模为239.48万元，其中：一般公共预算财政拨款基本支出152.68万元（人员经费支出115.68万元，日常公用经费支出37万元），项目支出86.8万元。

2、使用方向：人员经费、日常公用经费、项目经费。

3、主要内容范围：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、专项支出、项目支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

为贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，根据市财政局的相关规定，我馆制定了机关财务管理制度、出差管理制度、接待管理规定、公务用车管理等相关制度；加强了资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，部门财务管理工作做到了细、严、实。基本支出主要用于发放人员工资、津补贴及奖励性支出、办公费、水电费、差旅费、报刊杂志费、邮电费、办公场租、执法服装购置费、业务招待费、车辆购置、维修和油料费、设备购置和维修费等。2019年决算数239.48万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利115.68万元、商品服务支出37万元。

2019年“三公”经费支出合计6900元，公务用车运行维护费0元；公务接待费6900元，无因公出国（境）费用。

三、财务及资产管理建设状况

    1、制定和完善了机关财务管理制度、出差管理制度、接待管理规定等相关制度；严格按照《事业单位会计制度》进行会计核算和财务管理，按照年初预算安排的政府采购项目实施政府采购。开支票据必须由经手人签名，经分管领导及主要负责人签字审核后方可报账。同时针对使用途径不同的经费制定了更加细化合理的审批办法。

    2、为规范固定资产管理，实现固定资产的优化配置，我馆制定了固定资产管理制度，固定资产指定专人管理，及时登记，科学使用，每年年末对固定资产进行清查盘点，固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

四、部门整体支出绩效情况

    绩效评估业务工作指标完成情况。2019年，我馆财政资金的使用本着量入为出的原则，合理使用财政资金，保人员支出，紧紧围绕档案中心工作，保证了机关工作的正常运转。

五、存在的主要问题

一是工作经费不足，难以满足新形势新任务的需要；

二是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合工作的实际。

六、改进措施和有关建议

部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，建议财政部门进一步加强开展相关业务工作的培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，加强对绩效评价的指导，确保绩效评价工作顺利实施。

附件：洪江市档案馆2019决算表