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洪江市财政局关于2019年财政预算调整方案(草案)的报告

发布时间:2020-01-10 11:11 信息来源:洪江市财政局


主任、副主任、各位委员:
受市人民政府委托,现将洪江市2019年财政预算调整方案(草案)报告如下,请予审议。   
一、2019年财政预算调整原因
根据《预算法》的规定,结合债券资金的下达情况及今年以来的收支执行情况,对年初预算进行调整,主要原因有:一是土地交易市场不景气,年初确定的土地出让价款收入、耕地占补平衡和土地增减挂钩指标交易收入目标难以完成;二是受减税降费政策的影响,财政收入较预期减少,需减少相应支出;三是省财政下达我市2019年新增债券资金规模减少,结构发生变化,需对相应支出进行调整;四是上级转移支付资金预计规模减少,需调整预算总支出。
    二、一般公共预算收支调整方案(草案) 
(一)收入预算调整(详见附表1、2)
2019年一般公共预算收入总计拟调整为313588万元,调减30512万元,具体拟调整的项目如下:
1、一般公共预算收入调整
年初预算一般公共预算收入计划为90670万元,拟调整为88446万元,调减2224万元,比上年增长5.35%。其中:税收收入72546万元,调减4865万元,比上年增长4.11%;非税收入15900万元,调增2641万元,比上年增长11.41%(主要因素是非税收入取消限额控制)。
年初预算地方财政收入计划为50289万元,拟调整为51540万元,调增1251万元,比上年增长8.33%,其中税收收入(地方部分)拟调整为35640万元,调减1390万元,比上年增长7.01%。非税收入拟调整为15900万元,非税占比30.85%(详见附表1)。
2、财力性补助收入拟调整为86268万元,调减3497万元。主要是根据目前省财政厅下达的一般性转移支付指标情况分析,财力性补助收入较上年难以大幅增长。
3、上年结余由年初预算0万元调整为193万元,调增193万元,是根据4月份与省财政结算结果调整。
4、调入资金拟调整为28500万元,调减5000万元。其中政府性基金预算调入减少1500万元(土地出让价款收入减收因素影响)、国有资本经营预算调入减少3500万元(年初预算纳入国有资本经营收入的螺丝塘电站淹没补偿调整作为非税收入入库,收支纳入一般公共预算,相应调减调入一般公共预算3500万元)。
5、债券转贷收入根据上级债券额度下达情况拟调整为16461万元,调减23459万元。其中:新增一般债券4800万元,调减8520万元;再融资一般债券调整为11661万元,调减14939万元。
(二)支出预算调整(详见附表2、3)
    2019年一般公共预算支出总计拟调整为313588万元,调减30512万元。具体拟调整的项目如下:
    1、人员经费拟调整情况
人员经费拟调减金额3584万元,其中:拟调增项目1个,调增金额1447万元;拟调减项目6个,调减金额5031万元。具体项目如下:
(1)财政兜底离退休费拟调增1447万元,主要原因是养老保险费率降低导致机关事业单位基本养老保险缴费减少1447万元,财政兜底离退休费相应增加1447万元。
(2)机关事业单位基本养老保险拟调减1447万元,主要原因是养老保险费率降低导致机关事业单位基本养老保险缴费减少。
(3)医保金拟调减410万元,主要是根据1至11月医保金安排情况扣减多安排的金额。
(4)住房公积金拟调减200万元,主要是根据1至11月住房公积金金安排情况扣减多安排的金额。
(5)公务交通补贴拟调减1200万元,主要是扣减年初预留的事业单位车改公务交通补贴1200万元。
(6)2014年10月至2019年12月退休人员退付试点期间的个人账户养老保险根据财政情况暂不安排,拟调减974万元。
(7)其他人员代发工资调减600万元,主要是根据1至11月其他人员代发工资安排情况扣减多安排的金额。
    2、项目经费拟调整情况
项目经费拟调减金额2669万元,其中:拟调增项目1个,调增金额307万元;拟调减项目16个,调减金额2976万元。具体项目如下:
(1)螺丝塘电站淹没补偿和职工安置费拟调增307万元(从国有资本经营预算调出);
(2)综合绩效奖拟调减1040万元(年初预算6000万,已按政府会议纪要安排4960万元);
(3)污水处理项目拟调减92万元(纳入基金预算污水处理费安排);
(4)红岩社区集中水源处理厂建设项目拟调减260万元(纳入基金预算污水处理费安排);
(5)污水泵站运维经费拟调减45万元(纳入基金预算污水处理费安排);
(6)新增设施维护费拟调减260万元(纳入基金预算城市配套设施费安排);
(7)黔城路灯电费拟调减80万元(纳入基金预算城市配套设施费安排);
(8)托口集镇运维经费拟调减100万元(纳入基金预算城市配套设施费安排);
(9)黔城市政公共用水补助经费拟调减75万元(纳入基金预算城市配套设施费安排);
(10)路灯节能改造经费拟调减32万元(纳入基金预算城市配套设施费安排);
(11)直管公房、公租房维修经费拟调减50万元(纳入基金预算城市配套设施费安排);
(12)古城保护维修资金拟调减50万元(纳入基金预算城市配套设施费安排);
(13)白蚁防治专项经费拟调减30万元(纳入基金预算城市配套设施费安排);
(14)园林绿化养护经费拟调减143万元(纳入基金预算城市配套设施费安排);
(15)“云梯”消防车辆采购经费拟调减320万元(纳入基金预算城市配套设施费安排);
(16)黔城交通监控系统建设经费拟调减59万元(纳入基金预算城市配套设施费安排);
(17)现代农业发展资金拟调减450万元(其中450万元改为统筹上级专项资金安排)。
3、预备费拟调减800万元。
预备费年初预算安排4000万元,拟调整为3200万元,调减800万元。
    4、一般债券调整和使用情况
2019年一般债券转贷收入根据上级债务额度下达情况拟调整为16461万元,调减23459万元,其中新增一般债券拟调整为4800万元,调减8520万元,用于公益性项目资本性支出;再融资一般债券拟调整为11661万元,调减14939万元,用于偿还到期的一般债券本金。
(三)收支平衡情况
2019年一般公共预算收入总计调整为313588万元,调减30512万元;一般公共预算支出总计调整为313588万元,调减30512万元,预算收支平衡。
    三、政府性基金预算调整方案(草案)
    (一)收入预算调整(详见附表4)
年初预算政府性基金收入总计为131110万元,拟调整为117828万元,调减13282万元,具体调整情况如下:
1、年初预算本级政府性基金收入为111110万元,拟调整为79500万元,调减23400万元,其中:
(1)国有土地使用权出让收入调整为77500万元,调减25000万元。①土地出让价款收入预计减收15000万元;②耕地占补平衡和土地增减挂钩指标交易收入预计减收10000万元。
(2)城市基础设施配套费调整为1400万元,调增1200万元,主要原因是房地产预售和竣工面积增加。
(3)城市污水处理费调整为600万元,调增400万元,主要是安江自来水公司近两年的代扣部分一次性结算。
2、上年结余由年初预算0万元调整为937万元,调增937万元,是根据4月份与省财政结算结果调整。
3、2019年新增专项债券转贷收入调整为29181万元,调增9181万元,其中新增专项债券17500万元,调减2500万元;再融资专项债券11681万元,调增11681万元。
(二)支出预算调整(详见附表4)
年初预算政府性基金支出总计为131110万元,拟调整为117828万元,调减13282万元,具体调整情况如下:
1、年初预算本级政府性基金支出为72835万元,拟调整为51872万元,调减20963万元,具体项目如下:
(1)调减征地征拆费用和基础设施建设支出3863万元,主要原因是土地出让价款收入预计减收15000万元,相应减少征拆成本;
(2)调减耕地占补平衡和增减挂钩成本支出18700万元,主要原因是耕地占补平衡和土地增减挂钩指标交易收入预计减收10000万元,重新按照41500万元预计收入的30%左右核定指标回购成本和工作经费。
(3)调增城市基础设施配套费安排的支出1200万元,主要用于安排从一般公共预算调减的城市建设和维护支出以及执收成本。
(4)调增污水处理费安排的支出400万元,主要用于安排从一般公共预算调减的污水处理设施建设、运营维护支出以及执收成本。
2、2019年专项债券转贷支出拟调整为29181万元,调增9181万元,其中新增专项债券拟调整为17500万元,调减2500万元,用于有收益的公益性项目建设;再融资专项债券拟调整为11681万元,调增11681万元,用于偿还到期专项债券本金。
3、调出资金拟调整为28500万元,调减1500万元。
(三)收支平衡情况
政府性基金收入总计拟调整为117828万元,调减13282万元;政府性基金支出总计拟调整为117828万元,调减13282万元,预算收支平衡。
    四、国有资本经营预算调整方案(草案)
    (一)收入预算调整(详见附表5)
国有资本经营收入总计拟调整为0,调减3807万元,主要是因为非税限额政策取消,螺丝塘电站淹没补偿收入已作为非税收入缴库。
(二)支出预算调整(详见附表5)
国有资本经营支出总计拟调整为0,调减3807万元,其中:本级国有资本经营支出拟调整为0,调减307万元(螺丝塘电站淹没补偿及职工安置支出调整到一般公共预算安排);调出资金拟调整为0,调减3500万元。
(三)收支平衡情况
国有资本经营收入总计拟调整为0,调减3807万元,国有资本经营支出总计拟调整为0,调减3807万元,预算收支平衡。
    五、社会保险基金预算调整方案(草案)
(一)收入预算调整(详见附表6)
    年初预算社会保险基金预算收入总计为78365.1万元,拟调整为78881.8万元,调增516.7万元。具体如下:
    1、机关养老保险基金收入拟调整为28143万元,调减609万元,主要是单位部分缴费率由20%调整为16%,下降4个百分点。
    2、城乡居民基本养老保险基金收入拟调整为12227万元,调减177万元。
    3、城镇职工基本医疗保险基金收入拟调整为10539.2万元,调增2108万元,主要因素为单位个人账户医保铺底资金增加。
    4、居民基本医疗保险基金收入拟调整为26019.8万元,调减329万元,主要是参保人数较上年减少5625人。
    5、工伤保险基金收入拟调整为1341万元,调减490.6万元,主要是建筑行业开工项目较上年大幅减少,导致企业缴费收入下滑。
    6、失业保险基金收入拟调整为241.1万元,调减4.5万元。
    7、生育保险基金收入拟调整为370.70万元,调增18.8万元。
(二)支出预算调整(详见附表6)
年初预算社会保险基金预算支出总计为73180.2万元,拟调整为73945.4万元,调增765.2万元。具体如下:
    1、机关养老保险基金支出拟调整为26500万元,调减598万元。主要是年初预算对离退休人员待遇调标支出预计数略高于实际数。
    2、城乡居民基本养老保险基金支出拟调整为10129万元,调减6.4万元。
    3、城镇职工基本医疗保险基金支出拟调整为8330.7万元,调增480万元。
    4、居民基本医疗保险基金支出拟调整为27693万元,调增1851.7万元,主要是健康扶贫“一站式结算”政府兜底支出增幅较大以及大病保险支出较上年有所增加。
    5、工伤保险基金支出拟调整为740.5万元,调减1081.1万元,主要是工程开工项目减少,工伤出险支出下降。
    6、失业保险基金支出拟调整为402.1万元,调增98.4万元,主要因为双溪煤矿改制,失保金申请人数增加。
    7、生育保险基金支出拟调整为150.1万元,调增20.6万元。
(三)收支平衡情况
2019年社会保险基金预算收入总计调整为78881.8万元,社会保险基金预算支出总计调整为73945.4万元,当年结余4935.9万元,年末滚存结余50908.1万元。
六、新增债券资金安排使用情况(详见附表7)
2019年上级下达我市地方政府新增债券额度22300万元,其中新增一般债券4800万元,新增专项债券17500万元。      
(一)新增一般债券4800万元,具体项目安排如下:
1、2018年农村饮水安全项目1000万元;
2、市公安局戒毒所配套工程建设项目500万元;
3、市幼儿园建设项目600万;
4、安江高铁站前广场及配套管网建设项目1000万元;
5、教育发展基础建设项目1070万元;
6、第六中学扩建项目630万元;
(二)新增专项债券17500万元,具体类别及项目安排如下:
1、土地储备专项债券2200万元,安排安江木材公司及木器厂国有土地收储项目1000万元;稻丰路两侧地块收储项目1200万元。
2、棚改专项债券12000万元,安排2018年城中村棚户区改造项目(货币安置)6000万元;2018年城中村棚户区改造项目(小江安置区二期)5500万元;安江金穗新城B区棚户区改造项目500万元。
3、园区建设专项债券1000万元,安排双溪片区污水处理厂建设工程项目1000万元。
4、“两供两治”专项债券2300万元,安排市第二水源建设项目2300万元。
以上调整方案,请予审议。

附件:2019预算调整附表