安江自来水成本审核表

发布时间：2017-04-18 01:59 信息来源：

洪江市安江自来水公司供水定价成本核定表							备注
					单位：元
项目名称	2014年	核增（减）数	2015年	核增（减）数	2016年	核增（减）数
年供水总量（m3)	3307448.00		3671450.00		3730130.00
年售水总量（m3)	1971517.00		2206186.00		2294128.00
核定年供水总量（m3)	2707807.68		2982318.84		3024016.39
设计日综合生产能力（m3/日)	30000.00		30000.00		30000.00
实际日综合生产能力（m3/日)	9061.50		10058.77		10219.53
实际产销差率（%）	40.39%		39.91%		38.50%
核定产销差率（%）	26.00%		26.00%		26.00%
实际管网漏损率（%）	32.52%		32.68%		31.42%
核定管网漏损率（%）	18.13%		18.77%		18.93%
一、制水成本	3439942.77		3452409.85		4192086.61			0
1、制水环节职工薪酬	2152660.89		2157700.23		2309299.60			0
2、原材料费	97500.00		78220.00		98500.00			0
3、动力费	849536.76		921147.81		963453.43			0
4、修理费	47576.84		32174.00		148341.30			0
5、制水环节固定资产折旧	205484.18		187638.31		435711.38			0
6、其他制水费用	87184.10		75529.50		236780.90			0
二、输配成本（元）	1894837.87	-339258.96	1873866.78	-324404.67	2886203.76	-410949.43		-1074613.058
1、输配环节职工薪酬	1021472.08		1001897.81		1053367.38			0
2、输配环节固定资产折旧	406737.96		391653.53		569176.88			0
（1）核增在建工程折旧						115557.89		115557.89
(2)核减的固定资产折旧		-322685.87		-272875.02		-443374.02		-1038934.915
3、修理费	272060.04		316952.00		459487.40			0
（1）按规定应核减的修理费		-16573.09		-51529.65		-83133.30		-151236.033
4、机物料消耗	38039.20		19304.60		23774.30			0
5、动力费	17870.16		15981.19		17701.73
6、水厂期间费用	138658.43		128077.65		762696.07
三、期间费用（元）		1289942.54		1801787.80		2452123.29		5543853.634
（1）工资		625810.90		914671.02		1368229.00		2908710.92
（2）福利费		305151.04		356982.64		433765.98		1095899.66
（3）医疗保险		47102.98		51595.12		73214.62		171912.72
（4）养老保险		103314.40		153037.60		219475.70		475827.7
（5）失业保险		13053.34		25676.25		6580.42		45310.01
（6）工伤保险		919.56		4711.68		23622.40		29253.64
（7）生育保险		14506.05		15980.60		5598.69		36085.34
（8）住房公积金		158311.92		194535.76		229366.00		582213.68
（9）工会经费		15780.24		21438.02		331.80		37550.06
（10）职工教育经费		39855.40		84471.20		97257.50		221584.1
1、管理费用	627340.01	-40071.65	657664.08	-27520.45	746498.71	-11527.18		-79119.27615
（1）业务招待费		-25071.65		-9350.45		-1527.18	有上限，没达到的不核增	-35949.27615
（2）其他		-15000.00		-18170.00		-10000.00		-43170
2、销售费用	211192.26		237176.94		266878.26			0
3、财务费用	21994.29	6208.36	19332.51	6208.36	14697.05	6208.36		18625.08
四、需扣除的其他业务利润		-1394864.55		-894651.42		-3315011.22		-5604527.19
五、增值税及附加	193163.19		143631.33		148570.91
六、供水总成本（元）	6195307.20	5751126.23	6240450.16	6823181.88	8106364.39	6832527.02
七、含税总成本（元）	6388470.39	5944289.42	6384081.49	6966813.21	8254935.30	6981097.93
八、单位供水成本（元/m3）	2.78	2.12	2.52	2.29	3.17	2.26
九、单位含税成本（元/m3）	2.36	2.20	2.14	2.34	2.73	2.31

核减总额		-1774195.157		-1246576.531		-3853045.726	-6873817.414	-6873817.414
核增总额		1330014.19		1829308.25		2579208.36	5738530.8	5738530.8	-1135286.614